公积金中心总体支出自评报告

2022年04月18日 09:49 来源:住房公积金综合部 字体:【 【打印文本】 分享到:

部门整体支出绩效目标自评表

公积金项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评报告
整体支出绩效评分表

甘孜藏族自治州住房公积金

2021年部门整体支出绩效评价报告

州财政局:

按照财政项目支出绩效自评工作安排,现将我中心整体支出绩效自评报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况。

1.甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府,不挂靠任何部门,不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位,负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务,经费形式实行自收自支。

2.甘孜州住房公积金管理中心内设23个部门,由州住房公积金中心内设部门综合部、监督管理部、信贷部、直属部、财务部五个部门和十八个县市设立的各县管理部组成。

3.我中心人员编制总数为71名,其中领导职数2名,设中心主任1名,副主任1名,中心事业编制15名,各县编制各3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)收入支出预算安排情况。

2021年财政拨款年初预算数3597.55万元,本年预算基本经费2526.05万元,项目支出预算1071.50万元。

(二)收入支出预算执行情况。

本年收入预算核定额4058.35万元,其中财政拨款3597.55万元年初结转838.83万元;年实现总支出3063.48万元,年末结转994.86万元。基本支出总计2326.87万元,项目支出总计736.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2021年预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公积金业务相关工作。其中:基本支出,是用于公积金部门机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障业务部门为完业务工作任务,用于完成上一级安排的目标任务等。

(二)执行管理情况。

州公积金中心严格按照资金使用进度申请预算资金,全年资金支出控制在预算范围内。2021年共计结余结转财政994.86万元,主要是我单位为自收自支单位,当年预算均在当年完成,固需要跨年完成支出的业务导致我单位出现结余结转。

(三)综合管理情况。

所有财政拨付资金的支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定和专项资金管理办法相关规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,大额支出经党组及行政办公会讨论决定,经费支出符合部门预算批复的用途,无截留、挪用、虚列支出等情况。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

    (四)预算绩效目标完成情况。

1.信息化建设经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元,包括了按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费85万元,其中软件维护60万元,硬件维护25万元,当年完成预算71.4万元的84%,新增软硬件预计支出50万元,当年执行数为0完成预算0%,信息化建设经费主要用于单位信息话建设支出。

2.办公费支出、培训及资本化支出。主要包括了办公设备购置、工装购置、职工培训、房屋建筑物构建支出,项目全年预算数915.5万元,执行数为620.61万元,完成预算的68%。其中办公设备购置年初预算数为90万元,执行数30.73万元,培训支出预算数54万执行数16.26万元,工装购置年初预算数为38万元当年执行数26.5万元,房屋建筑物构建年初预算数733.5万元,当年执行数547.12万元。资金使用围绕单位标准化建设,主要用于改善全州公积金办事大厅的办事环境,及对单位职工业务及服务质量的能力提升培训支出,单位职工统一着装树立号甘孜公积金的良好形象等支出。

(五)整体绩效。

2021年,甘孜州住房公积金中心经费支出主要用于公积金归集、支取、贷款业务工作的经费保障,经费支出主要是单位职工的工资性支出、网络信息化建设支出及单位标准化建设支出,在支出过程中,我中心始终坚持节俭节约原则,加强经费及资产管理,在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我部2021年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务可行;绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。

(二)存在的问题。因为行业性质较为突出,行业标准变化快,导致预算编制无法做到精细准确,每年目标任务时间无法确定导致支出进度不均衡,项目预算细化到科目还不够准确、不够精细;部分项目在执行时可能因为行业标准改变而无法实施,导致预算与决算误差较大。单位内控制度与《财政部关于全面推进行政事业单位内控制度建设的指导意见》要求还有一定差距,有待进一步提高,尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

(三)工作建议

1.进一步加强决算精细管理。改变重预算、轻决算的传统观念,通过高质量的部门决算,为单位的财务管理提供决策参考,为下一年科学合理地编制部门预算提供借鉴。

2.建议州财政局定期组织绩效管理业务培训,提高绩效管理人员业务水平,搭建沟通交流平台,促进财政资金使用绩效的不断提高。

附件:部门整体支出绩效目标自评表

甘孜州住房公积金中心

2022330

附件

部门整体支出绩效目标自评表

2021年度)

部门名称

中共甘孜州委宣传部

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

实际执行(万元)

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

单位职工冬季工装采购

单位标准化建设进程中,我单位为职工统一工作服装,预计购置在岗人员110人工装总计花费38万元。

38

38

26.5

26.5

信息化建设

1、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费。2、新增软硬件

135

135

71.4

71.4

办公设备购置

购置单位中心及各县办事大厅家具

90

90

30.73

30.73

房屋建筑构建

为完成标准化建设,改善各县办事大厅环境预计 1、购置3个管理部办事大厅,预计总支出260万元,2、购置职工周转房2140万元,预计完成3个新办事大厅及新购周转房装修

733.5

733.5

547.12

547.12

单位业务能力及党建培训

开展单位业务能力提升培训2次,党建培训1次总计支出54万元。

54

54

16.26

16.26

金额合计

1050.5

1050.5

692.01

692.01

预期目标

实际完成目标

年度
总体
目标

1、单位标准化建设进程中,我单位为职工统一工作服装,预计购置在岗人员110人工装。2、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费85万元,其中软件维护60万元,硬件维护25万元,3、新增软硬件预计支出50万元4、购置单位中心及各县办事大厅家具5、为完成标准化建设,改善各县办事大厅环境预计购置3个管理部办事大厅,预计总支出260万元,购置职工周转房2140万元,预计完成3个新办事大厅及新购周转房装修6、开展单位业务能力提升培训2次,党建培训1次。

1、单位标准化建设进程中,我单位为职工统一工作服装,预计购置在岗人员85人工装。2、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费71.4万元3、新增软硬件预计支出0万元4、购置单位中心及各县办事大厅家具30.73万元5、为完成标准化建设,改善各县办事大厅环境预计购置2个管理部办事大厅,购置职工周转房00万元,完成3个新办事大厅及装修6、开展单位业务能力提升培训2批次,党建培训0次。






一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成当年软件、硬件维护

1

软件维、硬件维护支出85万元

购置办公家具

90万元

30.72万元

购置110套冬季工装

110

85

购置办事大厅

购买3个管理部办事大厅

购买2个管理部办事大厅

装修办事大厅

3

3

开展单位业务能力提升培训2

完成培训2批次预计花费54万元

实际在项目预算中支出16.26万元

时效指标

完成时限

20211231日前

20211231

成本指标

完成当年软件、硬件维护费

85万元

71.4万元

资本性支出

90万元

30.72万元

办公费

38

26.5万元

资本性支出

733.5

547.12

培训费

54

16.26

合计

1050.5万元

692.01万元

效益指标

社会效益
指标

保障公积金系统正常运行

系统运行等级优

系统运行等级优

改善单位办公环境

办公环境达到行业标准

办公环境达到行业标准

提高公积金服务质量

提高公积金服务质量,树立好甘孜公积金形象。

提高公积金服务质量,树立好甘孜公积金形象。

改善公积金业务大厅办事环检

提高公积金服务质量,树立好甘孜公积金形象。

提高公积金服务质量,树立好甘孜公积金形象。

可持续影响
指标

持续性

持续发挥作用

持续发挥作用

长期性

长期坚持

长期坚持

满意度
指标

满意度指标

服务对象满意度

大于90%

95%

服务对象满意度

大于90%

91%

单位职工满意度

大于99%

100%

公积金办事职工对环境满意度

95%

95%

单位职工满意度

大于90%

100%

注:部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报,预期指标值在系统中自动生成,部门填写实际完成指标值。

附件:

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